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金蝶云会计导入其它财务软件数据的步骤和技巧

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点击次数:71 更新时间:2022年06月11日22:08:39 打印此页 关闭

金蝶云会计Excel导入数据的步骤技巧

1、 金蝶云会计对于其它软件的数据导入,提供了导入工具。

2、 对于没有合适工具的,则可以通过excel进行处理。导入方法:

(1)从金蝶云会计中导出科目的数据模板,,然后和原科目进行比对,主要是对会计科目编码。要包括原科目的所有编码,同时还要兼顾云会计的一些设定,比如5403科目,如果原来的软件5403科目有凭证,但只是一级科目,而金蝶云会计是原生带有二级科目的,这时可以建一个二级科目和原来的5403对应。

(2)如果启用了辅助核算,同样要对科目对应挂辅助核算。

(3)导入科目时,注意勾选选项,两个都要勾。

云会计1.png


(4)导入辅助核算的档案,此处一般是根据导出的所有凭证的Excel进行处理。在导入时,勾选

云会计2.png

(5)处理了辅助核算和科目后,对照原软件的科目期初余额,进行处理。

(6)导出凭证导入模板,导入所有凭证,这一步主要是可能用到vlookup函数,因为导入的模板中,辅助核算那一列只认编码。

(7)针对凭证导入模板:

A、分录序号,一般软件导出是不带这个的,这一列可以简化处理,直接excel从1拉到末尾一行,序列方式。

B、如果有科目编码发生了变化,查找、替换编码那一列,比如原软件5403科目,在云会计中为了兼容云会计的5403已经设有二级科目的情况,进行替换。

C、末尾两列,币别和汇率从上到下复制即可。如果确有外币,可以简化处理。

(8)全部导入后,逐月删除原有的损益结转凭证,让系统生成损益结转凭证,注意先设置,是生成一张还是两张凭证。

(9)结账,检查资产负债表和利润表。

 

 用工具转换,可参考:http://www.soudesoft.cn/newsdetail_3048110.html

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